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财务决策辅助工具

(1) 模型1---EXCEL财务资金流控制模型。

工具说明:把系统的财务规则和数据录入EXCEL,做成控制模型,作为辅助决策的财务工具。对于做出财务预算,以及在比赛过程中控制好资金流非常重要。
应用方法
a 分析阶段:分析上期财务数据,做出下期的财务预算,把预算结果发给市场经理、生产经理,等他们做好生产市场计划后,再根据预算限制进行调整,最后讨论得出下一期的基本决策。
b 决策阶段:边做决策边把财务数据输进模型,随时进行调整,防止资金断流情况出现。

 

(2)模型2---现场决策与资金流的关联控制模型:

工具说明:这是第三期后总结经验做出来的模型,由于前三期决策时时间紧迫,来不及仔细分析决策的资金流,在第三期决策的时候小组有混乱和错误决策的状况,所以做出了这个模型,使决策过程更有条理。
应用方法
模型包含了决策过程会产生资金流动的项目,决策的时候根据生产经理的生产决策(购买原料,生产线等)和市场经理的市场决策(开发市场,设立网点)以及研发经理的研发决策(投入研发资格认证或产品)等,把决策结果输入以上模型,模型自动把决策换算成资金流,及时快速的监察财务状况。(关联模型:模型1)

 

(3)模型3----市场分析预测与资金限制关联模型

工具说明
这个辅助表格把市场经理分析出来的当期的各个小组的市场分布的大致情况(数据来源:订单结果和市场占有率)录入,然后根据市场开发限制和市场份额的分布情况,可以大致的看出下一期甚至是下几期的市场竞争对手状况,大致可以推测出每期的我们小组可以占有的最大市场份额,然后根据财务能力的限制,把资金情况反馈给市场经理和生产经理,辅助做出决策。
应用方法
录入当期市场网点状况和其他小组的预测的网点状况,根据市场份额(如青2355表示当期这个市场有2355的青年产品的市场份额),和竞争对手网点数(如汉-青-9表示汉氏集团预计在当市场已有9个青年产品网点),来决定小组假设或者撤销多少网点,当然这都要根据资金流的限制和生产能力的限制。(关联模型:模型1)

 

(4)定价模型:在综合业绩模块,可以看到各个小组的每期市场订单量和合同金额,可知道每个小组定价历史,根据竞争对手的定价习惯,来做出我们的定价决定。避免存货积压的情况。